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長盛中證100指數(shù)519100(中證金融指數(shù)基金)

更新時間：2025-01-03 11:00:57 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：52 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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長盛中證100指數(shù)519100(中證金融指數(shù)基金)

長盛中證100指數(shù)基金(519100)

最新凈值： 1.4474， 1.89%，凈值日期: 2021-10-08

長盛中證100指數(shù)階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.89%	2.05%	-0.59%	-1.86%	-2.53%	13.56%	43.41%	72.47%	221.75%

基金全稱：長盛中證100指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2006-11-22股票占比：94.1%，債券占比：.01%，現(xiàn)金占比：5.96%，資產(chǎn)規(guī)模：4.10億元，? 管理人：長盛基金

長盛中證100指數(shù)基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.4474	2.6034	1.89%
2021-09-22	1.3847	2.5407	-1.13%
2021-09-15	1.3917	2.5477	-1.23%
2021-09-10	1.4334	2.5894	1.16%
2021-09-08	1.4183	2.5743	-0.63%
2021-09-03	1.3910	2.5470	-0.01%
2021-08-30	1.3652	2.5212	-0.60%
2021-08-24	1.3915	2.5475	1.27%
2021-08-13	1.4151	2.5711	-0.25%
2021-08-09	1.4176	2.5736	1.58%
2021-08-06	1.3956	2.5516	-0.48%
2021-08-02	1.3955	2.5515	2.65%
2021-07-30	1.3595	2.5155	-1.23%
2021-07-28	1.3638	2.5198	0.65%
2021-07-26	1.4011	2.5571	-3.61%
2021-07-23	1.4536	2.6096	-1.08%
2021-07-21	1.4677	2.6237	0.18%
2021-07-19	1.4702	2.6262	0.54%
2021-07-16	1.4623	2.6183	-1.03%
2021-07-15	1.4775	2.6335	1.48%

長盛中證100指數(shù)基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
600519	貴州茅臺	2,477.10(萬元)	7.20%	2021-03-31
601318	中國平安	2,043.71(萬元)	5.94%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,604.37(萬元)	4.66%	2021-03-31
000858	五糧液	1,362.49(萬元)	3.96%	2021-03-31
000333	美的集團(tuán)	1,063.20(萬元)	3.09%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	922.90(萬元)	2.68%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	838.86(萬元)	2.44%	2021-03-31
000651	格力電器	797.81(萬元)	2.32%	2021-03-31
601888	中國中免	756.02(萬元)	2.20%	2021-03-31
600887	伊利股份	604.93(萬元)	1.76%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	3,182.81(萬元)	7.76%	2020-12-31
601318	中國平安	2,792.79(萬元)	6.81%	2020-12-31
000858	五糧液	1,705.66(萬元)	4.16%	2020-12-31
000333	美的集團(tuán)	1,463.76(萬元)	3.57%	2020-12-31
600036	招商銀行	1,439.65(萬元)	3.51%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,259.40(萬元)	3.07%	2020-12-31
000651	格力電器	906.44(萬元)	2.21%	2020-12-31
601888	中國中免	869.95(萬元)	2.12%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	840.65(萬元)	2.05%	2020-12-31
600887	伊利股份	818.72(萬元)	2.00%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	32,	7.55%	2020-09-30
601318	中國平安	30,	7.28%	2020-09-30
000858	五糧液	16,	3.80%	2020-09-30
600036	招商銀行	13,	3.27%	2020-09-30
000333	美的集團(tuán)	13,	3.13%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	12,	2.94%	2020-09-30
000651	格力電器	9,	2.26%	2020-09-30
600030	中信證券	9,	2.25%	2020-09-30
002475	立訊精密	8,	2.11%	2020-09-30
600887	伊利股份	8,	2.06%	2020-09-30
601318	中國平安	28,	8.36%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	21,	6.27%	2020-03-31
600036	招商銀行	12,	3.71%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	10,	3.18%	2020-03-31
000651	格力電器	9,	2.80%	2020-03-31
000333	美的集團(tuán)	8,	2.63%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	8,	2.58%	2020-03-31
000858	五糧液	8,	2.50%	2020-03-31
600887	伊利股份	6,	2.03%	2020-03-31
600030	中信證券	6,	1.95%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：張小璐）

本文標(biāo)題：長盛中證100指數(shù)519100(中證金融指數(shù)基金)

發(fā)布日期：2021-10-14 08:39:38

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