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廣發(fā)鑫源混合A002135(廣發(fā)科技創(chuàng)新基金)

更新時間：2025-04-05 03:55:49 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：38 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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廣發(fā)鑫源混合A002135(廣發(fā)科技創(chuàng)新基金)

廣發(fā)鑫源混合A基金(002135)

最新凈值： 1.2510， 1.71%，凈值日期: 2021-10-08

廣發(fā)鑫源混合A階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
-0.42%	-0.42%	4.22%	4.68%	3.04%	6.37%	12.54%	15.05%	18.50%

基金全稱：廣發(fā)鑫源靈活配置混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2016-11-02股票占比：70.32%，債券占比：20.43%，現(xiàn)金占比：11.46%，資產(chǎn)規(guī)模：1.96億元，? 管理人：廣發(fā)基金

廣發(fā)鑫源混合A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.2510	1.2510	1.71%
2021-09-22	1.2220	1.2220	-0.49%
2021-09-15	1.2320	1.2320	-0.48%
2021-09-10	1.2580	1.2580	1.13%
2021-09-08	1.2440	1.2440	-0.48%
2021-09-03	1.2220	1.2220	-0.08%
2021-08-30	1.1980	1.1980	-0.75%
2021-08-27	1.2070	1.2070	0.25%
2021-08-24	1.2240	1.2240	0.74%
2021-08-20	1.2080	1.2080	-0.66%
2021-08-17	1.2030	1.2030	-1.07%
2021-08-13	1.2170	1.2170	-0.25%
2021-08-09	1.2190	1.2190	1.25%
2021-08-06	1.2040	1.2040	0.08%
2021-08-02	1.2080	1.2080	1.43%
2021-07-30	1.1910	1.1910	-0.67%
2021-07-28	1.1860	1.1860	0.59%
2021-07-26	1.2190	1.2190	-1.77%
2021-07-23	1.2410	1.2410	-0.48%
2021-07-21	1.2340	1.2340	0.57%

廣發(fā)鑫源混合A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
002230	科大訊飛	1,546.56(萬元)	7.88%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,456.35(萬元)	7.42%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	1,445.40(萬元)	7.36%	2021-03-31
002129	中環(huán)股份	1,343.78(萬元)	6.84%	2021-03-31
601211	國泰君安	1,144.92(萬元)	5.83%	2021-03-31
000661	長春高新	1,042.28(萬元)	5.31%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	966.95(萬元)	4.92%	2021-03-31
601601	中國太保	942.22(萬元)	4.80%	2021-03-31
000333	美的集團	895.48(萬元)	4.56%	2021-03-31
600887	伊利股份	800.60(萬元)	4.08%	2021-03-31
605277	新亞電子	0.86(萬元)	0.00%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	5,	5.08%	2020-09-30
601888	中國中免	2,	2.56%	2020-09-30
601012	隆基股份	1,	1.65%	2020-09-30
601288	農(nóng)業(yè)銀行	1,	1.52%	2020-09-30
600000	浦發(fā)銀行	1,	1.42%	2020-09-30
600585	海螺水泥	1,	1.28%	2020-09-30
603259	藥明康德	1,	1.09%	2020-09-30
601628	中國人壽		0.58%	2020-09-30
600690	海爾智家		0.57%	2020-09-30
002812	恩捷股份		0.52%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	9,	4.38%	2020-06-30
600036	招商銀行	4,	2.23%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	3,	1.71%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	2,	1.34%	2020-06-30
600030	中信證券	2,	1.10%	2020-06-30
600887	伊利股份	2,	1.04%	2020-06-30
601288	農(nóng)業(yè)銀行	1,	0.84%	2020-06-30
600000	浦發(fā)銀行	1,	0.83%	2020-06-30
600016	民生銀行	1,	0.80%	2020-06-30
601328	交通銀行	1,	0.79%	2020-06-30
601601	中國太保	5,	2.62%	2020-03-31
600887	伊利股份	4,	2.22%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	3,	1.65%	2020-03-31
600036	招商銀行	3,	1.50%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	3,	1.45%	2020-03-31
600030	中信證券	3,	1.44%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	2,	1.11%	2020-03-31
601988	中國銀行	2,	1.00%	2020-03-31
601398	工商銀行	2,	0.96%	2020-03-31
601888	中國國旅	2,	0.94%	2020-03-31

（責任編輯：張欣源）

本文標題：廣發(fā)鑫源混合A002135(廣發(fā)科技創(chuàng)新基金)

發(fā)布日期：2021-10-15 08:31:25

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