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南方中證100指數(shù)C005691(中證1000指數(shù)基金)

更新時間：2024-12-22 14:42:09 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：28 環(huán)球冶金網移動網頁版

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南方中證100指數(shù)C005691(中證1000指數(shù)基金)

南方中證100指數(shù)C基金(005691)

最新凈值： 1.6331， 1.81%，凈值日期: 2021-10-08

南方中證100指數(shù)C階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.81%	2.04%	-0.93%	-1.87%	-2.53%	12.36%	41.41%	70.11%	46.24%

基金全稱：南方中證100指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2018-03-09股票占比：90.3%，債券占比：5.3%，現(xiàn)金占比：4.36%，資產規(guī)模：3.67億元，? 管理人：南方基金

南方中證100指數(shù)C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.6331	2.1099	1.81%
2021-09-22	1.5660	2.0423	-1.05%
2021-09-15	1.5722	2.0486	-1.18%
2021-09-10	1.6172	2.0939	1.10%
2021-09-08	1.6005	2.0771	-0.63%
2021-09-03	1.5726	2.0490	0.01%
2021-08-30	1.5439	2.0201	-0.57%
2021-08-27	1.5528	2.0290	0.58%
2021-08-24	1.5733	2.0497	1.14%
2021-08-20	1.5418	2.0180	-1.91%
2021-08-17	1.5727	2.0491	-1.84%
2021-08-13	1.5975	2.0740	-0.21%
2021-08-09	1.5994	2.0759	1.49%
2021-08-06	1.5759	2.0523	-0.58%
2021-08-02	1.5798	2.0562	2.55%
2021-07-30	1.5405	2.0167	-1.21%
2021-07-28	1.5461	2.0223	0.66%
2021-07-26	1.5870	2.0635	-3.48%
2021-07-23	1.6443	2.1211	-1.17%
2021-07-21	1.6619	2.1389	0.18%

南方中證100指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
600519	貴州茅臺	1,726.33(萬元)	7.04%	2021-03-31
601318	中國平安	1,459.10(萬元)	5.95%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,082.27(萬元)	4.41%	2021-03-31
000858	五糧液	889.69(萬元)	3.63%	2021-03-31
000333	美的集團	691.55(萬元)	2.82%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	599.36(萬元)	2.44%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	587.76(萬元)	2.40%	2021-03-31
000651	格力電器	516.02(萬元)	2.10%	2021-03-31
601888	中國中免	512.19(萬元)	2.09%	2021-03-31
600887	伊利股份	416.71(萬元)	1.70%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	2,516.08(萬元)	6.85%	2020-12-31
601318	中國平安	2,363.25(萬元)	6.43%	2020-12-31
000858	五糧液	1,421.31(萬元)	3.87%	2020-12-31
600036	招商銀行	1,364.19(萬元)	3.71%	2020-12-31
000333	美的集團	1,213.77(萬元)	3.31%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,043.54(萬元)	2.84%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	761.13(萬元)	2.07%	2020-12-31
000651	格力電器	747.62(萬元)	2.04%	2020-12-31
601888	中國中免	692.96(萬元)	1.89%	2020-12-31
600887	伊利股份	677.09(萬元)	1.84%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	20,	7.11%	2020-09-30
601318	中國平安	20,	7.01%	2020-09-30
000858	五糧液	10,	3.64%	2020-09-30
600036	招商銀行	9,	3.15%	2020-09-30
000333	美的集團	8,	3.02%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	8,	2.83%	2020-09-30
000651	格力電器	6,	2.18%	2020-09-30
600030	中信證券	6,	2.17%	2020-09-30
002475	立訊精密	5,	2.03%	2020-09-30
600887	伊利股份	5,	1.98%	2020-09-30
601318	中國平安	14,	7.27%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	14,	6.90%	2020-06-30
600036	招商銀行	6,	3.27%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	6,	3.22%	2020-06-30
000858	五糧液	6,	3.12%	2020-06-30
000333	美的集團	5,	2.76%	2020-06-30
000651	格力電器	5,	2.56%	2020-06-30
002475	立訊精密	4,	2.02%	2020-06-30
600030	中信證券	3,	1.93%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	3,	1.85%	2020-06-30
601318	中國平安	15,	8.03%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	11,	5.98%	2020-03-31
600036	招商銀行	7,	3.57%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	6,	3.06%	2020-03-31
000651	格力電器	5,	2.69%	2020-03-31
000333	美的集團	4,	2.52%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	4,	2.48%	2020-03-31
000858	五糧液	4,	2.40%	2020-03-31
600030	中信證券	3,	2.02%	2020-03-31
600887	伊利股份	3,	1.95%	2020-03-31