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中銀中證100ETF聯(lián)接A009479(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)怎么樣)

更新時間：2024-12-22 16:08:06 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：44 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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中銀中證100ETF聯(lián)接A基金(009479)

最新凈值： 0.9526， 1.77%，凈值日期: 2021-10-08

中銀中證100ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.77%	1.66%	-2.91%	-6.67%	-8.36%	---	---	---	-4.74%

基金全稱：中銀中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2020-11-10股票占比：0%，債券占比：5.88%，現(xiàn)金占比：2.1%，資產(chǎn)規(guī)模：0.14億元，? 管理人：中銀基金

中銀中證100ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	0.9526	0.9526	1.77%
2021-09-22	0.9144	0.9144	-1.05%
2021-09-15	0.9187	0.9187	-1.14%
2021-09-10	0.9461	0.9461	1.07%
2021-09-08	0.9370	0.9370	-0.70%
2021-09-03	0.9215	0.9215	0.00%
2021-08-30	0.9049	0.9049	-0.59%
2021-08-27	0.9103	0.9103	0.60%
2021-08-24	0.9220	0.9220	1.07%
2021-08-20	0.9043	0.9043	-2.03%
2021-08-17	0.9242	0.9242	-1.96%
2021-08-13	0.9406	0.9406	-0.25%
2021-08-09	0.9437	0.9437	1.53%
2021-08-06	0.9295	0.9295	-0.59%
2021-08-02	0.9334	0.9334	2.56%
2021-07-30	0.9101	0.9101	-1.32%
2021-07-28	0.9152	0.9152	0.59%
2021-07-26	0.9397	0.9397	-3.47%
2021-07-23	0.9735	0.9735	-1.17%
2021-07-21	0.9860	0.9860	0.16%

（責(zé)任編輯：張藝雯）

本文標(biāo)題：中銀中證100ETF聯(lián)接A009479(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)怎么樣)

發(fā)布日期：2021-10-15 08:53:19

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