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中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)163808(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng))

更新時間：2024-12-22 20:32:06 責(zé)任編輯：未填 瀏覽數(shù)：51 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)163808(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng))：http://m.taishanlvcha.com/news/45316567.html
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)163808(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng))
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)基金(163808)
  • 最新凈值： 2.1110， 1.88%， 凈值日期: 2021-10-08
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.88%1.88%-1.54%-3.39%-4.18%11.52%39.06%72.89%113.21%
  • 基金全稱：中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2009-09-04股票占比：91.57%，債券占比：5.7%，現(xiàn)金占比：2.85%，資產(chǎn)規(guī)模：5.69億元，? 管理人：中銀基金
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 2.1110 2.1210 1.88%
2021-09-22 2.0220 2.0320 -1.12%
2021-09-15 2.0340 2.0440 -1.17%
2021-09-10 2.0950 2.1050 1.16%
2021-09-08 2.0720 2.0820 -0.67%
2021-09-03 2.0340 2.0440 0.00%
2021-08-30 1.9970 2.0070 -0.60%
2021-08-27 2.0090 2.0190 0.60%
2021-08-24 2.0350 2.0450 1.19%
2021-08-20 1.9920 2.0020 -2.06%
2021-08-17 2.0340 2.0440 -2.02%
2021-08-13 2.0690 2.0790 -0.29%
2021-08-09 2.0730 2.0830 1.47%
2021-08-06 2.0430 2.0530 -0.58%
2021-08-02 2.0500 2.0600 2.65%
2021-07-30 1.9970 2.0070 -1.33%
2021-07-28 2.0060 2.0160 0.65%
2021-07-26 2.0600 2.0700 -3.51%
2021-07-23 2.1350 2.1450 -1.20%
2021-07-21 2.1590 2.1690 0.23%
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600519 貴州茅臺 4,078.47(萬元) 7.17% 2021-03-31
601318 中國平安 3,477.15(萬元) 6.11% 2021-03-31
600036 招商銀行 2,570.86(萬元) 4.52% 2021-03-31
000858 五糧液 2,090.38(萬元) 3.68% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,606.29(萬元) 2.82% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 1,451.45(萬元) 2.55% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,390.20(萬元) 2.44% 2021-03-31
000651 格力電器 1,218.32(萬元) 2.14% 2021-03-31
601888 中國中免 1,181.47(萬元) 2.08% 2021-03-31
600887 伊利股份 990.88(萬元) 1.74% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 4,655.54(萬元) 7.07% 2020-12-31
601318 中國平安 4,384.87(萬元) 6.65% 2020-12-31
000858 五糧液 2,653.06(萬元) 4.03% 2020-12-31
600036 招商銀行 2,601.41(萬元) 3.95% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 2,262.55(萬元) 3.43% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,943.43(萬元) 2.95% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 1,475.11(萬元) 2.24% 2020-12-31
000651 格力電器 1,391.23(萬元) 2.11% 2020-12-31
601888 中國中免 1,296.45(萬元) 1.97% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,244.73(萬元) 1.89% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 34, 7.20% 2020-09-30
601318 中國平安 34, 7.17% 2020-09-30
000858 五糧液 18, 3.73% 2020-09-30
600036 招商銀行 16, 3.37% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 14, 3.08% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 13, 2.84% 2020-09-30
000651 格力電器 10, 2.23% 2020-09-30
600030 中信證券 10, 2.21% 2020-09-30
002475 立訊精密 9, 2.06% 2020-09-30
600887 伊利股份 9, 2.01% 2020-09-30
601318 中國平安 35, 7.56% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 33, 7.07% 2020-06-30
600036 招商銀行 16, 3.54% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 15, 3.31% 2020-06-30
000858 五糧液 15, 3.20% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 13, 2.83% 2020-06-30
000651 格力電器 12, 2.65% 2020-06-30
002475 立訊精密 10, 2.30% 2020-06-30
600030 中信證券 9, 1.99% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 9, 1.90% 2020-06-30
601318 中國平安 37, 8.15% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 27, 6.05% 2020-03-31
600036 招商銀行 17, 3.84% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 14, 3.06% 2020-03-31
000651 格力電器 12, 2.68% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 11, 2.58% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 11, 2.51% 2020-03-31
000858 五糧液 11, 2.47% 2020-03-31
600030 中信證券 9, 2.05% 2020-03-31
600887 伊利股份 8, 1.96% 2020-03-31

（責(zé)任編輯：張馨文）


中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)163808(中銀中證100指數(shù)增強(qiáng))
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