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諾德品質(zhì)消費6個月持有混合011078(諾德集團)

更新時間：2024-12-22 22:02:34 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：54 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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諾德品質(zhì)消費6個月持有混合011078(諾德集團)

諾德品質(zhì)消費6個月持有混合基金(011078)

最新凈值： 0.9806， 1.99%，凈值日期: 2021-10-08

諾德品質(zhì)消費6個月持有混合階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.99%	-2.59%	-2.11%	-1.65%	---	---	---	---	-1.94%

基金全稱：，基金類型：開放式，? 成立時間：股票占比：%，債券占比：%，現(xiàn)金占比：%，資產(chǎn)規(guī)模：億元，? 管理人：

諾德品質(zhì)消費6個月持有混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	0.9806	0.9806	1.99%
2021-09-22	0.9529	0.9529	-1.64%
2021-09-15	0.9730	0.9730	-1.05%
2021-09-10	1.0029	1.0029	0.49%
2021-09-08	1.0067	1.0067	-0.49%
2021-09-03	0.9876	0.9876	-0.42%
2021-08-30	0.9704	0.9704	-0.46%
2021-08-27	0.9749	0.9749	-0.41%
2021-08-24	0.9889	0.9889	0.66%
2021-08-20	0.9697	0.9697	-1.48%
2021-08-17	0.9842	0.9842	-2.10%
2021-08-13	1.0046	1.0046	-0.32%
2021-08-09	0.9945	0.9945	1.31%
2021-08-06	0.9816	0.9816	-0.57%
2021-08-02	0.9800	0.9800	1.97%
2021-07-30	0.9611	0.9611	0.00%
2021-07-28	0.9501	0.9501	0.27%
2021-07-26	0.9767	0.9767	-1.84%
2021-07-23	0.9950	0.9950	-1.22%
2021-07-21	1.0035	1.0035	0.56%

（責(zé)任編輯：周格泰）

本文標(biāo)題：諾德品質(zhì)消費6個月持有混合011078(諾德集團)

發(fā)布日期：2021-10-14 10:41:29

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